Registro Financeiro

O registro financeiro é uma ferramenta sistemática e detalhada para registrar eventos financeiros de uma entidade. Ele serve para adicionar as entradas e saídas de dinheiro em formato de registro na página de relatórios.

COMO FUNCIONA

Para acessar essa funcionalidade você pode acessar atraves do caminho a seguir:

• Acesse pelo  MenuPrincipal a opção Financeiro.
• No menu lateral escolha a opção Registros financeiros.

Ao acessar a página de registro financeiro será exibido alguns campos para preenchimento de um registro financeiro:

• Empresas (Para Central e Empresa de Entregas): O cliente pode selecionar para qual conta-cloudboy o registro será feito.
• Entregadores: O cliente pode selecionar para qual entregador o registro será feito.
• Data e hora: O sistema registra neste campo a data e hora que a opção de registro foi aberta, para registrar o momento da inserção do registro.
• Nome do Registro: É possível registrar um nome para o registro, para facilitar sua localização nos relatórios.
• Valor entregador (para Estabelecimentos Frota Própria): É possível incluir um valore para o registro, caso seja necessário adicionar saldo ou remover saldo (usando o sinal “–“) para um entregador, como por exemplo, um pagamento de diaria ou adiantamento.
• Descrição: É possível incluir a justificativa/motivo do registro financeiro, como o pagamento de uma diaria, ou adiantamento de um pagamento, por exemplo.

Ao preencher esses parâmetros você cria um registro dentro dos relatórios para melhor controle financeiro da sua operação.

ESTABELECIMENTOS – FROTA PRÓPRIA

Ao preencher os campos e clicar em Criar Registro, o sistema registra estes dados, exibindo a entidade criada no relatório do estabelecimento.

Observe que na página de Relatórios, há filtros que podem ser utilizados especificamente para pesquisar os registros financeiros que forem lançados na conta. O TIPO é o filtro que se seleciona para consultar apenas registros financeiros, apenas as entregas ou ambos.

Se nenhum filtro for aplicado, por padrão, o sistema trará as informações completas de pedidos e registros financeiros, sempre respeitando o intervalo de data e hora da busca.

ESTABELECIMENTOS – CENTRAL E EMPRESA DE ENTREGAS

Ao preencher os campos e clicar em Criar Registro, o sistema registra para o estabelecimento um registro da seu entregador e/ou empresa (entidade) selecionado e adiciona isso à pagina de relatórios.

Observe que na página de Relatórios, também há filtros que podem ser utilizados especificamente para pesquisar os registros financeiros que forem lançados na conta. O TIPO é o filtro que se seleciona para consultar apenas registros financeiros, apenas as entregas ou ambos.

Esta busca pode ser realizada tanto pela empresa/central de entregas quanto pelo estabelecimento-cloudboy.

Se nenhum filtro for aplicado, por padrão, o sistema trará as informações completas de pedidos e registros financeiros, sempre respeitando o intervalo de data e hora da busca.

ATENÇÃO: Uma vez que seja criado um registro financeiro, seja para estabelecimentos Frota Própria, Central ou Empresa de Entregas, não será possível exclui-lo. Por isso, para valores inseridos incorretamente, é recomendado o lançamento de um segundo registro com o valor oposto (positivo ou negativo) para abater o valor inserido incorretamente.

VISÃO DO ENTREGADOR

O entregador também consegue visualizar os registros que forem inseridos em seu nome, consultado na opção Relatórios, no seu aplicativo.

O registro irá ser exibido para o entregador independente do status que ele buscar no relatório (aberto, coletado ou entregue) mas respeitando o intervalo de data e hora da busca realizada.